Công ty cổ phần GTI

https://gtinvest.vn

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 19/8-23/8: Hành động sau bùng nổ theo đà?

 

  1. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG TUẦN 12/8-16/8

  • Kết tuần VNINDEX đóng cửa ở 1252.23 điểm, tăng 28.59 điểm so với tuần trước; HNXINDEX đóng cửa ở 235.15 điểm, tăng 5.77 điểm; UPINDEX đóng cửa ở 93.44 điểm, tăng 0.64 điểm.
  • Thanh khoản toàn thị trường đạt 84066.26 tỷ đồng (giảm 12% so với tuần trước). Khối ngoại quay lại mua ròng 1094 tỷ sau một tuần bán ròng mạnh, tự doanh bán ròng nhẹ 240.28 tỷ, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 981.2 tỷ.
 

  1. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG:

  • Thị trường có một tuần giao dịch hết sức tích cực khi sau 4 phiên giao dịch đi ngang thì kết thúc tuần bằng một phiên bùng nổ theo đà, xác nhận sự đảo chiều xu hướng giảm trước đó. Hầu hết các nhóm ngành đều có một tuần hồi phục rất tốt, xác nhận đáy trung hạn ở những nhóm cổ phiếu giảm sâu.
  • Dòng tiền tham gia mạnh và lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành. Đáng chú ý là nhóm ngành bất động sản sau khoảng thời gian dài trong xu hướng giảm thì trong tuần qua chứng kiến dòng tiền tham gia rất mạnh và nhiều cổ phiếu tăng trần trong phiên cuối tuần. Bên cạnh đó một số nhóm giảm sâu khác như chứng khoán, đầu tư công cũng có sự vận động tốt ngay từ những phiên đầu tuần và có sự tạo đáy từ trước đó.
  • Trong tuần qua cũng chứng kiến khối ngoại mua ròng trở lại. Khối ngoại mua ròng ở hầu hết các ngày trong tuần và ngược lại là sự bán ròng của nhà đầu tư cá nhân.

  1. MỘT SỐ TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

Trên chart tuần:

  • Với việc nến tuần đóng ở 1252.23, trên chart tuần đã tạo nên bộ nến morning star – một mẫu hình nến đảo chiều. VNINDEX trong thời gian tới có thể chuyển từ xu hướng giảm trước đó sang đi ngang hoặc tăng. Vùng kháng cự trong thời gian tới sẽ là 1280-1300.

  • Ichimoku:

  • Sau tuần điều chỉnh rất mạnh tuần trước có những thời điểm giá đã chui vào mây nhưng sau đó đã đóng của ở trên mây, trong tuần này thì không khi nào giá vận động ở dưới mây cả, kết thúc tuần thì giá đóng trên kijun. Từ tuần tới kijun sẽ được đẩy lên ở 1245 và đường này sẽ đi ngang trong khoảng thời gian khá dài sắp tới (nếu trong thời gian ngắn không đi khỏi vùng 1184-1305), vì vậy vùng cân bằng trung hạn của VNINDEX sẽ nằm ở 1245+-, vì vậy đây sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng của chỉ số trong những tuần tới. Một điều cần lưu ý là khi kijun đẩy lên 1245 thì đường tenkan sẽ chính thức cắt xuống dưới dường kijun (báo hiệu cho một xu hướng giảm bắt đầu).

  • Tâm lý thị trường:

Sau một tuần tăng giá khá mạnh thì trên chart tuần chỉ báo tâm lý thị trường vẫn ở mức 30 điểm, đây là tuần thứ 4 liên tiếp chỉ báo tâm lý ở mức sợ hãi này. Điều này có nghĩa là phiên bùng nổ theo đà ờ tuần trước vẫn chưa cải thiện được sự lo ngại của thị trường trước đó. Với việc tâm lý vẫn đang ở mức sợ hãi thì trên chart tuần chưa thể hình thành xu hướng tăng sớm được, khả năng cao thị trường sẽ phải đi ngang trong thời gian tới (trong biên 1184-1300), cho đến khi ít nhất tâm lý thị trường ở lại mức cân bằng (quanh vùng 50 điểm). Xét về mặt cơ hội trung và dài hạn thì khi thị trường sợ hãi chính là lúc gom hàng tốt nhất.
 

Trên chart ngày:

  • Cây nến cuối tuần có thể coi là một phiên bùng nổ theo đà với đà tăng lớn kèm thanh khoản tăng đột biến. Sau nhiều phiên nỗ lực phục hồi thì VNINDEX dường như đã lấy lại tất cả những gì đã mất ở 3 phiên giao dịch từ 1-5/8. Với cây nến tăng mạnh vượt qua ma20 và hiện tại ma20 vẫn đang có xu hướng đi xuống nên VNI cần đi chậm lại trước khi có những nhịp tăng mới.
Một tín hiệu mua ở chỉ báo này là ema6 cắt ema10 và cả hai đang đồng thời cắt ma20. Nhưng với việc đường giá đang cách khá xa các đường ma ngắn hạn nên việc thị trường tích lũy chờ các đường ema ngắn hạn tiếp cận là cơ hội để có thể vào thêm hàng.

  • Ichimoku:

  • Với 1 phiên tăng mạnh thì dường như dư địa tăng ngắn hạn của VNINDEX sẽ không còn quá nhiều khi mà giá đã tiếp cận đến vùng mây kumo và flash mây ngay trên đầu (vùng giá 1258), đây cũng chính là vùng giá mà trước đó thị trường bắt đầu cho duỗi giảm điểm mạnh, vì vậy đây là vùng kháng cự không hề dễ vượt trong ngắn hạn.
  • Với thế mây kiểu này chúng ta có thể có 2 kịch bản cho đường giá
  • Trường hợp 1: giá sẽ không thể vượt qua được vùng mây kumo và sẽ tích lũy men theo đường span B để tích lũy dần về cuỗi tháng 8 thì sẽ chui qua mây ở vùng eo mây. Vùng giá 1236-1240 sẽ là vùng hỗ trợ tiềm năng mà tốt nhất là VNINDEX không nên bị mất (nếu như không muốn những kịch bản tiêu cực khác xảy ra)
  • Trường hợp 2: ngay từ phiên giao dịch tiếp theo thị trường tiếp tiếp tịch tăng mạnh vượt qua vùng mây flash và sau đó tích lũy phía trên 1258+- vài phiên thì sẽ tiếp tục tăng mạnh tiếp (đây là kịch bản rất tích cực)

  • Tuy nhiên không phải tất cả các phiên bùng nổ theo đà đều thành công, vẫn luôn có một phần xác xuất thất bại, và dấu hiệu nhận biết điều đó là gì? – nếu chúng ta nhìn thấy trong tuần tới nếu có bất cứ phiên giao dịch nào nến đóng cửa thấp hơn điểm thấp nhất của cây nến bùng nổ ngày 16/8 thì xác xuất bùng nổ thất bại là rất lớn.

  1. KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG:

Từ những diễn biến và phân tích ở trên, chúng tôi đưa ra kịch bản và hành động phù hợp với mỗi trường hợp như sau:
Kịch bản 1: Thị trường tiếp tục tăng lên và tiếp cận vùng 1280+-
Hành động ngắn hạn: Đây là kịch bản tích cực, nhà đầu tư có thể giao dịch với tỷ trọng cao, có thể sử dụng margin với những nhà đầu tư chịu được rủi ro cao. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý là khi thị trường tiếp cận vùng 1280+- (đường trendline nối giữa đáy 1/11/2023 và ngày 19/4/2024) là lúc chốt lời và hạ dần tỷ trọng chứ không phải là lúc mua mới hay gia tăng tỷ trọng. Đây là kịch bản tích cực nhưng lại là kịch bản mà chỉ số nhanh chóng tiến đến vùng kháng cự nên thời gian trading T+ sẽ không có nhiều.
Kịch bản 2: thị trường vận động tích lũy trong vùng 1240-1260, với thanh khoản thấp.
Hành động ngắn hạn: Đây là kịch bản tuy không phải tích cực nhất nhưng lại là kịch bản tốt nhất để trading T+, trong lục thị trường tích lũy sẽ là lúc các nhóm cổ phiếu thay nhau tăng sau những nhịp tích lũy và với những nhà giao dịch T+ nhay nhạy hoàn toàn có thể lướt được nhiều vòng. Có thể giao dịch với tỷ trọng hàng cao thậm trí là dùng đến margin một cách linh hoạt. Nhưng chúng ta cần lưu ý là thanh khoản khi tích lũy phải thấp, xuất hiện luôn những phiên thanh khoản lớn (ngang với phiên bùng nổ) mà giá lại không tăng mạnh thì rất có thể là những phiên phân phối.
Kịch bản 3: Bùng nổ thấp bại, thị trường giảm dưới xuống dưới 1220+-
Hành động: Đây là kịch bản hết sức tiêu cực, nó xác nhận cho việc bùng nổ theo đà thất bại. chúng ta cần bán những vị thế hàng hiện có xuống mức dưới trung bình hoặc thậm chí có thể là 100% tiền mặt

LƯU Ý:

 
  • Thị trường chứng khoán vỗn dĩ đã có những rủi ro không thể tránh khỏi. Những nhận định ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, quyết định mua bán ở nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ thua lỗ nào của các nhà đầu tư.
  • Liên hệ với nhân viên tư vấn đề được cập nhật những phân tích kịp thời nhất.
Thực hiện: Nguyễn Công Hiếu – CV DVKH
Sản phẩm của: GTi Investment.
Website: Gtinvest.vn
Liên hệ tư vấn: Mr. Huy: 0934214868 - Mr. Kiên: 0976586046 – Mr. Hiếu: 0983444386


 

Tác giả: hieu cong

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây