Công ty cổ phần GTI

https://gtinvest.vn

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 5/8-9/8

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 5/8-9/8
 

  1. THỐNG KẾ THỊ TRƯỜNG TUẦN 5/8-9/8.

  • Kết tuần VNINDEX đóng cửa ở 1236.6 điểm, giảm 5.51 điểm so với tuần trước; HNXINDEX đóng của ở 231.56 điểm, giảm 5.1 điểm; UPINDEX đóng cửa ở 93.77 điểm, giảm 1.41 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 91.912,23 tỷ đồng (ngang với thanh khoản tuần trước). Khối ngoại bán ròng nhẹ 428.42 tỷ, tự doanh có tuần thứ 2 liên tiếp mua ròng ở mức 1086.2 tỷ đồng, nhà đầu tư cá nhân mua ròng nhẹ 200.7 tỷ.
 

  1. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG.

  • Thị trường có tuần giảm điểm thứ 4 liên tiếp, những phiên đầu có sự phục hồi khá tốt, có lúc cao nhật tại 1258 điểm, tuy nhiên về cuối tuần đã giảm mạnh kèm thanh khoản gia tăng khiên tâm lý nhà đầu tư trở nên khá tiêu cực, phiên thứ 6 thị trường phục hồi mạnh mang đến cho nhà đầu tư nhiều kỳ vọng về một tuần giao dịch mới tích cực.
  • Trong tuần tuy chỉ số có sự phục hồi nhưng chỉ có một số cổ phiếu trụ và nhóm ngân hàng vận động tốt, còn đa số các nhóm ngành dều có dấu hiệu yếu dần và liên tục tìm đáy mới, đặc biệt là nhóm ngành bất động sản, chứng khoán, đầu tư công, thép… Một số nhóm ngành trước đó vận động khá khỏe như bán lẻ, hóa chất, cảng biển… cũng đang dần có dấu hiệu suy yếu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tuy đang là nhóm khỏe nhất thị trường tuy nhiên trong tuần cũng đã có sự suy yếu rõ rệt. Phiên cuối tuần có sự rút chân rất mạnh từ rất nhiều cổ phiếu, tuy nhiên với 1 phiên thì vẫn chưa thể thay đổi được xu hướng.
  • Đây là một tuần giao dịch khá cân bằng của cả khối ngoại, tự doanh và cá nhân. Có sự mua bán đan xem trong suốt tuần. và kết thúc tuần thì cũng không có một sự xu hướng rõ ràng ở các khối.
 

  1. MỘT SỐ TÍN HIỆU KỸ THUẬT.

  • Trên chart 1W:

Ichimoku:

  • VNINDEX trong tuần đã có lúc giảm chạm đúng kijun và đã rút chân khá tốt. Đóng cửa năm ngay tại kijun. Sự hỗ trợ của mây kumo hiện tại là đang khá tốt, khi mà 2 tuần gần nhất giá đã có xu hướng xuống đến mây và đều được rút chân. Hiện tại mây phía dưới đường giá vẫn đang khá dày, tuy nhiên vào tuần sau nữa (12-16/8) sẽ xuất hiện một eo mây nhỏ, dây là vị trí khá nhạy cảm trong bối cảnh thị trường đang vận động khá yếu. nếu không có sự thay đổi quá lớn thì khu vực mây đang được hình thành trong những tuần tới là khá mỏng, và có xu hướng đi ngang, sau một khoảng thời gian khá dài hướng lên, đây là dấu hiệu cho thấy vận động của VNINDEX đang có phần suy yếu dần.
 

Ma +bb+vol:

  • Đường giá có tuần thứ 2 liên tiếp ở dưới ma20, đồng thời các đường ema6 và ema10 đang có xu hướng cắt xuống ma20, đồng thời ma20 đang có xu hướng cong xuống.
  • BB sau khoảng thời gian bó hẹp thì gần đây cũng đang có xu hướng mở rộng ra về phía dưới.
  • Một tín hiệu về vol nữa chúng ta có thể thấy trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3/2024 đến hiện tại, đường giá đã có 3 lần tiếp cận vùng 1300 điểm, tuy nhiên khối lượng có xu hướng giảm dần sau mỗi lần tạo nên phần kỳ âm về khối lượng trong giai đoạn này. Điều này cũng thấy sau mỗi lần VNINDEX tiếp cận 1300 điểm có dấu hiệu bị thiếu dần động lực.
  • Về cơ bản những tín hiệu này cho thấy một VNINDEX đang khá nguy hiểm, trừ khi chúng ta thấy trong một vài tuần tới chỉ số có những phiên tăng mạnh kèm khối lượng lớn vượt ma20 và uống ngang đường này, đồng thời ema6 và ema10 cũng dần quay về vị trí cao hơn ma20. Khi đố bb cũng không còn mở về phía dưới.
 

Tâm lý thị trường:

  • Chỉ báo tâm lý đang ở mức hoảng loạn khi đã có tuần thứ 2 liên tiếp ở mức 30 điểm. Điều này có phần phản ánh đúng bên trong thị trường khi đã và đang có rất nhiều đợt bán hoàng loạn trong những phiên giao dịch gần đây, tuy nhiên về mặt chỉ số chúng ta có thể thấy không giảm quá nhiều (điều này được giải thích bởi các các cổ phiếu trụ và nhóm ngân hàng vận động tích cực trong thời gian qua). Trong lịch sử không có nhiều lần tâm lý chart tuần xuống mức thấp như này, nhưng với việc tâm lý ở mức thấp nhưng chỉ số không giảm nhiều trong lịch sử thường hình thành những vùng sideway trong thời gian dài.
 

  • Trên chart 1D:

Ichimoku:

  • Kết thúc tuần bằng một cây nến xanh khá mạnh khi đã có mở gap giảm đầu phiên, điều này cho thấy lực cầu vùng này là khá lớn. Nhưng với việc giá trong phiên xuống xâu khiến cho mây đang có xu hướng đi xuống, tuy nhiên chỉ cần trong thời gian tới giá không thủng 1210 thì mây sẽ đi ngang, chưa kể nếu tích cực giá vượt 1260 thì khi đó dường span A sẽ có cơ hội cắt lên SpanB để tạo thành một thế mây xanh. Phía trên đường giá là một thế mây khá mỏng, nên kháng cự là không quá lớn.
  • Đi về ngắn hạn hơn trong những phiên giao dịch tuần tới, hiện tại nếu chỉ số không thấp hơn 1210 và không vượt 1258 thì kijun sẽ tiếp tục đi ngang khoảng 4-5 phiên nữa và sau đó sẽ đi xuống khá mạnh và liên tục trong nhiều phiên. Điều này cho thấy nếu trong tuần chỉ cần chỉ số hồi phục càng mạnh (ít nhất là vượt 1258) thì về cuối tuần và xa hơn nữa là tuần tiếp theo sau đó sẽ đỡ rủi ro, còn không thì về cuối tuần và tuần sau những thị trường sẽ có nguy cơ đối mặt với những nhịp điều chỉnh tiếp theo.  

Fibonasi:

ở cây nến gần nhất, chỉ số là đã thứ 2 test vùng fibo 61.8% (và cũng là lần thứ 2 không mất vùng này. Đây là vùng fibo rất quan trọng và đã giữ được 2 lần cho thấy vùng hỗ trợ này khá chắc chắn.
 

Ma+bb:

  • Đường giá vẫn đang vận động dưới ema6, ema10 và ma20. Điều lo ngại là ma20 đang có xu hướng đi xuống và vẫn sẽ giữ xu hướng này trong những phiên tới nếu chỉ số không có những phiên hồi phục đủ mạnh. Bb cũng đang mở rộng hơn sau thời gian bó hẹp và xu hướng mở cả 2 đầu đều đi xuống. Sẽ là rất nguy hiểm nếu trong tuần có những phiên thị trường giảm mạnh bám đường bb, với xu hướng mở rộng này thì việc này có thể khiến cho đường giá báo theo bb và giảm xuống. Với việc các đường ma đang hướng xuống thì sẽ mất thời gian hơn để chỉ số có thể setup một nhịp tăng mới trong ngắn hạn. Đường ma20 đang ở vùng 1260 và sẽ dần dốc xuống trong những ngày tới, vì vậy đây sẽ là vùng kháng cự mạnh cho nỗ lực phục hồi của VNINDEX.
 

4. KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG:

Từ những diễn biến và phân tích ở trên, chúng tối đưa ra các kịch bản và hành động tương ứng cho mỗi kịch bản như sau.
Kịch bản 1: Thị trường vận động trong khoảng 1210-1260.
Hành động ngắn hạn: với việc thị trường sideway trong biên này thì sẽ xuất hiện những cố phiếu vận động tốt hơn thị trường, chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch T+ với tỷ trọng dưới trung bình. Tuy nhiên việc lướt sóng ở vùng này chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhanh nhạy với thị trường. tuy nhiên việc mở mua mới chỉ được thực hiện khi thị trường có những phiên test lại đáy (hoặc tiếp cận đáy) 1210 thành công. Còn trường hợp thị trường ngay từ những phiên đầu tuần đã tiếp cận vùng 1258 thì chúng ta cần quan sát ở vùng này trước khi vội vàng mở mua mới.
Kịch bản 2: thị trường vận động tích cực vượt vùng 1258.
Hành động ngắn hạn: trường hợp tích cực nhất là thị trường có những phiên vượt vùng 1258 sau đó vận động tích cực phía trên ma20 một vài phiên, trường hợp này thì chúng ta có thể mở rộng dư địa tăng của thị trường lên 1300, như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian trading hơn, và tỷ trọng trường hợp này có thể ở mức trung bình.
Kịch bản 3: thị trường tiếp tục điều chỉnh thủng 1210.
Trường hợp này khá tiêu cực, nếu thủng 1210 thì xác xuất cao thị trường sẽ có những phiên nhúng về vùng đáy cũ 1164. Như vậy chúng ta quan sát khi thị trường vận động tiêu cực cho đến khi tiếp cận vùng 1164+-, chúng ta có thể vào thăm dò thị trường với tỷ trọng dưới trung bình (10-20%), và điều này chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhanh nhạy với thị trường.

5. NHỮNG CỔ PHIẾU VẬN ĐỘNG TỐT

  • Trường hợp thị trường vận độngt tích cực thì chúng ta có thể quan sát những cổ phiếu trong nhóm ngân hàng, mốt số cổ phiếu đơn lẻ như: OIL, PLX, PNJ, VNM, nhóm cổ phiếu đã ra kết quả kinh doanh tốt. Trường hợp tham gia bắt đáy những cổ phiếu giảm sâu thì chỉ nên chú ý đến những cổ phiếu tạo 2 đáy.
  • Điểm mua cụ thể sẽ được chúng tôi quan sát vận động của cổ phiếu trong các phiên giao dịch.
LƯU Ý:
  •  
  • Thị trường chứng khoán vỗn dĩ đã có những rủi ro không thể tránh khỏi. Những nhận định ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, quyết định mua bán ở nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ thua lỗ nào của các nhà đầu tư.
  • Liên hệ với nhân viên tư vấn đề được cập nhật những phân tích kịp thời nhất.
Thực hiện: Nguyễn Công Hiếu – CV DVKH
Sản phẩm của: GTi Investment.
Website: Gtinvest.vn
Liên hệ tư vấn: Mr. Huy: 0934214868 - Mr. Kiên: 0976586046 – Mr. Hiếu: 0983444386

 

Tác giả: hieu cong

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây